Zapiski spekulanta cz. 93 - Złoto

Poprzedni tydzień zakończył się na złocie mocną popytową świecą, która powstała niedługo po skutecznej obronie poziomu 1630$ za uncję. Poziom ten był nieprzypadkowy i wspominałem o nim w grudniowej analizie (link z objaśnieniem) - kończyła się tu korekta prosta 'jeden do jeden', która prawdopodobnie stanowiła falę drugą w nowym średnioterminowym impulsie wzrostowym.

Co więcej na interwale tygodniowym mieliśmy okazję obserwować, potwierdzoną już, formację bullish tri star, czyli tzw. trzy doji na południu (link z objaśnieniem) - układ świecowy sygnalizujący odwracający się trend.

Biorąc pod uwagę sezonowość opisywanego metalu szlachetnego (link z objaśnieniem) i korzystne dla niego miesiące styczeń oraz luty istnieje wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu wzrostowego do poziomów co najmniej wrześniowych szczytów, gdzie znajduje się minimum dla rozpoczętej fali trzeciej. Dla dzisiejszej ceny złotego kruszcu oznacza to wzrost co najmniej o 100$.

Aktualne pozycje:
- Gold L 1630$

Zapiski spekulanta cz. 91 - SP500, Złoto

Równość impulsów oraz korekt w trwającym ruchu wzrostowym na SP500. Prosta metoda polegająca na mierzeniu kolejnych fal okazuje się kolejny raz bardzo profitowa. W przeszłości bardzo często dochodziło do tego typu harmonii rynku co warto sprawdzić sobie analizując wykresy. Na SP500 zarobić daje także proporcja A/C= 1/1.272.

Złoto kontynuuje ruch spadkowy. Bardzo ciekawym poziomem są okolice 1630$. Zbiega się tu jednocześnie zniesienie 61,8 ostatnich wzrostów oraz korekta prosta 1:1.

Aktualne pozycje:
- brak

Zapiski spekulanta cz. 71 - SP500, Złoto

Sporo czasu minęło od ostatniego wpisu lecz patrząc na sytuację techniczną indeksów za oceanem nieszczególnie było co opisywać. Silny i stabilny trend wzrostowy powinien zasilić rachunki wszystkim cierpliwym i grającym z zasadą 'trend is your friend'.

Klin na sp500.

W styczniu sygnalizowałem formację odwróconej głowy z ramionami (LINK) na szerokim indeksie amerykańskim SP500, po wybiciu której zająłem długą stronę rynku. Co ciekawe linią szyi wspomnianej formacji była średnia 200 sesyjna – sytuacja analogiczna do okresu letniego 2010 roku (zachęcam do porównania na wykresie). Mimo iż zasięg formacji został wypełniony to SP500 po krótkiej korekcie rozpoczął dalszą wędrówkę na północ przebijając poziom 1400 punktów i ostatecznie dochodząc w okolice 1425 punktów.

W mojej opinii SP500 od połowy grudnia porusza się w klinie wzrostowym. Jego wyłamanie powinno zapalić czerwoną lampkę dla osób będących po długiej stronie rynku. Do tego czasu każdą korektę, która zaowocuje sygnałem kupna z systemu transakcyjnego wykorzystam do powiększenia pozycji. Od przeszło miesiąca SP500 porusza się w przedziale 1390-1420 pkt. Skuteczna obrona okolic 1390-1395 pkt będzie moim zdaniem okazją by ponownie spróbować podpiąć się pod trend. Poziom ten jest jednocześnie wsparciem wynikającym z klina oraz z dołków marcowej konsolidacji. Trwałe przebicie wspomnianego poziomu będę interpretował jako zagrożenie większą korektą.

W ostatnim czasie SP500 dał kilka bardzo silnych sygnałów technicznych przemawiających za wzrostami w kolejnych miesiącach. Należą do nich:

• złoty krzyż w silnym układzie średnich 100 i 200 sesyjnej (LINK)
• wybicie górą chmury Ichimoku na interwale tygodniowym
• pokonanie średniej 75 tygodniowej
• pokonanie średniej 45 miesięcznej
• pokonanie szczytów z 2011 roku

Przy tak silnych sygnałach technicznych zdecydowanie większe szanse na sukces w najbliższych kilku-kilkunastu miesiącach należą do byczej strony rynku.

Złoto testuje kanał.

Złoto wciąż utrzymuje się w długoterminowym kanale wzrostowym zapoczątkowanym w 2008 roku. Biorąc pod uwagę fakt przebicia kluczowej średniej 200 sesyjnej prawdopodobnie czeka nas test wsparcia wynikającego z dolnej linii kanału (okolice 1610$). W najbliższych dniach powinniśmy zatem dostać odpowiedź na pytanie czy złoto utrzyma ten wieloletni kanał trendowy. Uważam, że to dobre miejsce na ustawienie się po długiej stronie rynku pod warunkiem, że cena zrespektuje wsparcie wynikające z dolnej linii kanału. W przeciwnym wypadku prawdopodobnie rozpocznę poszukiwania do zajęcia średnioterminowej pozycji krótkiej. Trwałe zejście poniżej poziomu 1610$ będzie oznaczało także wyłamanie dołem chmury Ichimoku na interwale tygodniowym co spotęguje negatywny sentyment na tym metalu szlachetnym.

Aktualne pozycje:

- L Gold 1630$