Zapiski spekulanta cz. 87 - Złoto

Uzasadnieniem wejścia w pozycję długą na złocie jest możliwość rozpisania ostatnich ruchów w pełną 4 falową strukturę (wykres poniżej). Po kilkunastodniowej korekcie, złoto znalazło się na zniesieniu 38,2 Fibo fali 3 wykonując jednocześnie korektę o długości fali drugiej (zielone prostokąty). Dodatkowym argumentem przemawiającym za tą pozycją jest fakt, iż na rynku surowców fale piąte mogą być bardzo wydłużone i rynek nie zaprzestanie tylko na wybiciu nowego lokalnego szczytu. Jeżeli dzisiejsza świeca dzienna utrzyma swój popytowy charakter w najbliższych dniach będę szukał okazji do powiększenia zaangażowania. Zbliżający się miesiąc listopad jest zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przeze mnie 2 lata temu (LINK) statystycznie najlepszym miesiącem dla notowań tego metalu szlachetnego. Pozycji broni sztywny SL ustawiony pod dzisiejszą świecą dzienną.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]

Zapiski spekulanta cz. 38 – DAX, Russel 2000

Indeks Russel 2000 tworzony przez firmę Russell Investments zawiera benchmark 2000 amerykańskich spółek o małej kapitalizacji. Aktualna sytuacja na tym indeksie jest moim zdaniem warta uwagi. Proszę zwrócić uwagę, iż czerwcowa korekta nie sprowadziła dotychczas indeksu do poziomów lutowej wyprzedaży. Od dłuższego czasu przyglądam się tej ciekawej rozbieżności względem S&P500 i w mojej opinii możemy ją interpretować jako wyraźny sygnał siły rynku. Ponadto indeks polubił w ostatnim czasie 200 dniową średnią kroczącą co posłuży mi jako punkt zaczepienia w tworzeniu pozycji transakcyjnej.

Russel 2000 ma nam do zaoferowania jeszcze jedną rzecz; możliwość utworzenia się formacji oRGR. Choć formacja ta nie jest jeszcze potwierdzona zacznę już teraz budować długą pozycję ze stop lossem umieszczonym poniżej SMA200. Ewentualne wybicie powinno doprowadzić indeks w okolice 720 punktów.

Dodatkowo popytowy impuls na początek tygodnia mogą stanowić komentarze po szczycie G20. Piątek był prawdopodobnie dobrym dniem by pożegnać się z częścią pozycji krótkich na indeksie giełdy niemieckiej.

Rachunek inwestycyjny:

Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)

Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)

Saldo aktualne: 60 632 PLN

Otwarte pozycje:

- Short DAX 6292pkt

- Long Russel2000 644pkt

Wartość niezamkniętych pozycji: 1 280 PLN

Zapiski spekulanta cz. 30 - Gold

Piątkowa sesja przyniosła ze sobą blisko 2% wyprzedaż na rynku złota. W efekcie cena tego metalu zbliżyła się do linii szyi biegnącej na poziomie ~1129$ za uncję. Odnosząc się do opisywanego na blogu wybicia formacji oRGR  obserwowany obecnie powrót z punktu widzenia analizy technicznej nie stanowi dużego zagrożenia. Take zachowanie rynku po wybiciu odwróconej formacji głowy i ramion występuje dość często.

Osobiście nie będę już dokładał pozycji long z obecnych poziomów i skoncentruje się na tych otwartych w przedziale 1100 – 1130$. Zawsze istnieje ewentualność, że wybicie okaże się fałszywe i rynek zaneguje formację nurkując poniżej poziomów 1130$. Jeżeli złoto w ciągu najbliższych dni osiągnie cenę poniżej 1128$ za uncję na koniec dnia zrealizuję wszystkie kontrakty long.

Tym, którzy przegapili wybicie formacji aktualna sytuacja stwarza okazję spekulacyjną do zawarcia długich pozycji z krótkimi stop lossami (poniżej linii szyi).

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo aktualne: 34 577 PLN
Otwarte pozycje:
Gold long, cena 1111$, 1127$, 1135$
Wartość niezamkniętych pozycji: 2 380 PLN

Poziom 1150pkt.

Niniejszą notką chciałbym podkreślić istotność oporu znajdującego się na poziomie 1150 punktów na indeksie S&P500.

W ostatniej dekadzie miesiąc marzec odznaczył się kilkakrotnie jako przełomowy moment w trwającym trendzie. W trzecim miesiącu 2000 roku światowy inwestoriat rozpoczął budowanie szczytu hossy internetowej i tym samym koniec długoletniego trendu wzrostowego na rynkach finansowych. 2 lata później w trakcie drastycznej przeceny indeks S&P500 znalazł się w okolicach 1150 punktów i spędził tam przeszło 3 miesiące. Strona popytowa nie była jednak w stanie pokonać tego oporu i nastąpiła kolejna fala wyprzedaży.

Nowa hossa została zapoczątkowana w marcu 2003 roku. Po dalszym rocznym wzroście S&P500 ponownie natrafił na poziom 1150 pkt.(marzec 2004) i spędził 9 miesięcy w ruchu horyzontalnym (1070-1150 pkt.). Dopiero listopad przyniósł rozstrzygnięcie tej walki na korzyść byków i od tamtego momentu poziom 1150 pkt. stanowił funkcję istotnego wsparcia.

Kolejne cztery lata należały zdecydowanie do strony popytowej. Rozpoczęty w 2007 roku kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych definitywnie zakończył trwającą hossę. Na indeksie S&P500 ukształtował się kolejny szczyt a późniejsze miesiące przyniosły ze sobą silną wyprzedaż. Dno trendu spadkowego ukształtowało się w marcu 2009 roku (min 666 pkt.) i w tymże miesiącu nastąpiło silne odbicie.

Na dzień dzisiejszy, dokładnie rok po ukształtowaniu się dna bessy jesteśmy ponownie na ‘magicznym’ poziomie 1150 pkt. Sytuacja jest dość analogiczna do poprzedniej bessy 2000-2003, co ładnie widać na wykresie.

Jakkolwiek zachowa się indeks S&P500 warto mieć na uwadze istotność poziomu, na którym się znajdujemy, oraz miesiąca marca. Ważnym momentem będzie 31 marzec 2010; tego dnia zostanie wyznaczone zamknięcie dla miesięcznej świeczki. Warto sprawdzić czy będzie ‘nad’ czy ‘pod’ poziomem 1150 pkt.