GBPUSD, dolar amerykański, SP500

Na wykresie GBPUSD utworzyła się formacja głowy z ramionami, która została wybita przy okazji dzisiejszego impulsu umocnienia dolara amerykańskiego. Kurs dotarł do poziomu największej korekty 1:1 i na chwilę obecną skutecznie jej broni. Mamy zatem dwa spierające się ze sobą scenariusze; z jednej obrona 1:1 w trendzie i kontynuacja trendu zakończona nowym szczytem (1.6260), a z drugiej realizacja RGR-a i zejście kursu do poziomu 1.5780.

Całkiem realnym w mojej opinii scenariuszem jest powrót kursu do linii szyi a następnie realizacja wspomnianego RGR-a. Wynika to m.in. z układu innych par walutowych takich jak USDCAD czy USDCHF, które sugerują umocnienie dolara w najbliższym czasie.

Na uwagę zasługuje także korekta 1:1 na amerykańskim SP500 (interwał dzienny). SP500 'lubi' powtarzać długości korekt więc ewentualna skuteczna obrona aktualnych poziomów daje ciekawe miejsce z atrakcyjnym poziomem zysku do ryzyka.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Zapiski spekulanta cz. 98 - SP500

Poziom 1561 punktów wydaje się być ciekawym miejscem na ewentualny atak popytu w trwającej korekcie na szerokim indeksie amerykańskim SP500. Jeżeli rynek dojdzie do tych rejonów a świeczki na niskim interwale (np. M15) potwierdzą aktywność byków będzie to moim zdaniem ciekawe miejsce z atrakcyjnym poziomem zysku do ryzyka. Target - nowy szczyt. Póki co wciąż pozostaje na tym rynku obserwatorem.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Zapiski spekulanta cz. 96 - WIG20, SP500

W trwającym od połowy 2012 roku trendzie wzrostowym warszawski indeks blue chipów WIG20 zanotował już 4 korekty. Patrząc na wykres w interwale dziennym wyraźnie widać, że każda kolejna korekta kończyła się w okolicach wcześniejszych lokalnych szczytów. Czy tak będzie tym razem? Nie wiem, ale poziom zysku do ryzyka w tej sytuacji jest dla mnie atrakcyjny. Jeżeli WIG20 zachowa się podobnie jak w trzech poprzednich korektach możemy oczekiwać ustanowienia nowego szczytu. Co więcej każda z korekt znosiła 61,8% lub 38,2% poprzedzającego impulsu - nie inaczej jest tym razem.

Amerykański SP500 zaliczył w ubiegłym tygodniu drobną korektę, która zniosła ok 24% poprzedniej fali. Teoretycznie moglibyśmy uznać tę korektę za Elliotowską czwórkę ale jej charakter i czas trwania jest mocno dyskusyjny. W tej sytuacji wciąż pozostaje obserwatorem tego rynku czekając na bardziej klarowną sytuację.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Zapiski spekulanta cz. 90 - SP500

Ostatnie wzrosty na SP500 były prawdopodobnie ruchem powrotnym do linii szyi utworzonej na przełomie wrześnie i października formacji głowy z ramionami. Poziom ten zbiegł się ze zniesieniem 50% Fibonacciego trwającej ponad dwa miesiące korekcie w długoterminowym trendzie wzrostowym.

Jeżeli Elliotowska piątka rozpisana jest na poniższym wykresie prawidłowo to czeka nas jeszcze jeden impuls spadkowy, który wyprowadzi indeks na nowe minima. Gdyby jednocześnie opisywany w ostatnim poście wskaźnik VIX znalazł się na poziomach co najmniej 25 punktów moglibyśmy zacząć rozglądać się za nowym średnioterminowym impulsem wzrostowym.

Aktualizacja 04.12.2012

Dogodne miejsce do zajęcia pozycji S sygnalizowałem w komentarzach pod ostatnim postem. Oczywiście rynek może w każdej chwili zawrócić i wyłamać linię szyi - przed taką ewentualnością broni nas sztywny SL ustawiony nad ostatnimi maksimami.

Dopóki jesteśmy na SP500 ponad średnią 75 tygodniową nie będę zmieniał swojego sentymentu w dłuższym terminie. Dlatego wydarzenia z ostatnich tygodni interpretuję, póki co, jako korektę. Przytoczę jeszcze jeden wykres z wielkim 1:1 w skali miesięcznej. Choć za wcześnie by mówić o jego realizacji to jednak tak idealna dokładność może z czasem okazać się nieprzypadkowa.

Aktualne pozycje:
- brak

Zapiski spekulanta cz. 88 - EUR/USD, SP500

Dzisiejszy wpis jest nawiązaniem do posta sprzed paru tygodni, w którym zaprezentowałem możliwość wystąpienia korekty pędzącej na spadki na interwale dziennym (wykres poniżej). Dzisiejsza sytuacja rynkowa podpowiada w mojej ocenie, iż trwałe przebicie poziomu, na którym para EURUSD znajduje się obecnie (okolice 1.2770) stanowić będzie potwierdzenie, iż szanse na wzrostową piątkę, o której rozmawialiśmy w komentarzach pod ostatnimi postami drastycznie zmalały i jesteśmy obecnie w spadkowej fali trzeciej. Jednocześnie scenariusz nowych dołków w średnim terminie stanie się mocno prawdopodobny.

Jako że był to dla mnie od jakiegoś czasu scenariusz bazowy postanowiłem zostawić pozycje krótkie na SP500 z poziomu 1460 punktów mimo ataku popytu w ubiegłym tygodniu. Kontraktów broni SL po cenie otwarcia i jeżeli tyko sytuacja rynkowa na to pozwoli chciałbym przetrzymać pozycję w średnim terminie.

Na uwagę zasługuje także równość fal wzrostowych 2002-2007 i 2009-2012 oraz podażowy charakter ostatniej świecy miesięcznej na indeksie amerykańskim SP500.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]

Zapiski spekulanta cz. 85 - SP500 a fazy księżyca

Giełdy amerykańskie żyją w ostatnich tygodniach w harmonii z księżycem. Korelacja jest tak wyraźna, że postanowiłem poświęcić tej kwestii osobny wpis. Dzisiaj jest 29 październik - pełnia. Czy tym razem rynek ponownie spojrzy na księżyc? Posta prosiłbym potraktować jako ciekawostkę.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]

Zapiski spekulanta cz. 83 - SP500

To jak bardzo rynki finansowe 'spragnione' są zdecydowanej interwencji, zarówno ze strony EBC jak i FED, widać było w końcówce ubiegłego tygodnia.

Od strony technicznej możemy z pewnością powiedzieć, że charakterystyczny dla rynków niedźwiedzia klin zwyżkujący został zanegowany, a SP500 porusza się w prostym kanale wzrostowym.

Skoro Mario Draghi wypowiadając jedno zdanie wlał tyle optymizmu w rynki finansowe dobrze by było, gdyby podtrzymał ten optymizm podczas najbliższej konferencji EBC drugiego sierpnia. W mojej opinii obserwowana euforia rynków to wyraz nadziei na zdecydowane działanie w postaci bezpośredniej interwencji (np. na rynku obligacji). Biorąc pod uwagę wcześniejsze zachowania giełd w trakcie wystąpień szefów FED lub EBC, brak takiego działania może wyznaczyć lokalny szczyt lub, zakładając że SP500 znajdzie się na dolnym ograniczeniu kanału wzrostowego, wyłamanie tegoż kanału. Za pierwszym scenariuszem przemawiają fazy księżyca, ponieważ w dniu konferencji mamy najbliższą pełnię, a rynek w ostatnim czasie spogląda na księżyc, co dobrze obrazuje poniższy wykres:

Jako, że tekstem tym sugeruje możliwość wystąpienia lokalnego szczytu w momencie dojścia SP500 do górnego ograniczenia kanału wzrostowego, co może nastąpić w dniu 02.08, chciałbym jednocześnie przypomnieć, że znajdujemy się w średnioterminowym trendzie wzrostowym i pozycje krótkie obarczone są dodatkowym ryzykiem. Najlepszym tego przykładem był zeszły tydzień i nieudana transakcja na kontraktach SP500. Osobiście do drugiego sierpnia wstrzymam się raczej z otwieraniem pozycji. Pozostałe wnioski pozostawiam Czytelnikom.

Zapiski spekulanta cz. 82 - Klin zwyżkujący na SP500

Szeroki indeks amerykański SP500 jest prawdopodobnie w trakcie budowania klina zwyżkującego. W ostatnich dniach obserwowaliśmy wyprzedaż, która doprowadziła indeks do dolnego ograniczenia formacji (stąd dzisiejszy L z poziomu 1340 punktów). Sam klin jest dość pewną strukturą zapowiadającą spadki po jego wybiciu.

Realnym scenariuszem jest ruch wzrostowy w kierunku górnego ograniczenia formacji, który jednocześnie pozwoliłby wypełnić odwróconą głowę z ramionami na niemieckim DAX (pisałem o tym w tym poście). Wiązałoby się to także z ruchem korekcyjnym na parze EUR/USD w okolice 1.24. Wybicie opisywanego klina może sprowadzić indeks SP500 w okolice 1295 punktów.

Aktualne pozycje:
- brak

Zapiski spekulanta cz. 80 - Dywergencja SP500 i Russel 2000

Pomiędzy szerokim amerykańskim indeksem SP500 a indeksem małych spółek Russel 2000 powstała dywergencja o niedźwiedzim sentymencie. Lokalny szczyt na SP500 ustanowiony w marcu tego roku w okolicach 1420 punktów nie został póki co potwierdzony przez indeks małych spółek Russel 2000.Zamieszczam wykres:

W 2007 roku pomiędzy warszawskim WIGiem20 oraz mWIGiem40 również wystąpiła dywergencja ostrzegająca przed zbliżającą się bessą. Oczywiście nie można traktować tej metody jako pewnik ale jest to niewątpliwie wartościowa informacja, którą warto uwzględnić przy budowaniu swojej oceny rynku.

Aktualne pozycje:
- brak

Zapiski spekulanta cz. 64 - SP500

Indeks giełdy amerykańskiej SP500 od blisko miesiąca konsoliduje się w trójkącie. W najbliższych godzinach powinno dojść do wybicia tej formacji i określenia kierunku na najbliższe tygodnie. Zasięg trójkąta to ok 86 punktów zatem w przypadku wybicia dołem możemy spodziewać się ruchu w okolice 1147 pkt, natomiast wybicie górą powinno skutkować ruchem w okolice tegorocznych szczytów (1348 pkt). Trójkąty nie są jednak formacjami o wysokiej sprawdzalności dlatego wciąż kluczowe pozostaje dla mnie zachowanie SP500 wobec 75 tygodniowej średniej kroczącej.

Trwającą wciąż konsolidację przeczekuje z otwartymi pozycjami długimi z poziomów 1223 i 1246 pkt. W ostatnich dniach rynek wyraźnie testował 75 tygodniową średnią kroczącą (obecnie poziom ok 1220 pkt) i nie zdołał jej złamać dlatego cierpliwie oczekuje ruchu na północ.

Aktualne pozycje:
- L SP500 1173 pkt