"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

środa, 30 stycznia 2013

Zapiski spekulanta cz. 94 - Złoto

Nawiązując do poprzedniej analizy złota (link) podtrzymuję swoje prowzrostowe nastawienie na tym rynku na najbliższe tygodnie.

Następną formacją, która zwiększa prawdopodobieństwo rozpoczęcia kolejnej fali wzrostowej po przeszło 2 letnim trendzie bocznym, jest cup with handle (filiżanka z uchem), którą możemy obserwować na interwale tygodniowym:


Zasięg wynikający z formacji cup with handle, w przypadku jej realizacji, wynosi ok. 250$ co powinno skutkować wzwyżką cen złotego kruszcu do poziomu 2050$. Realizacja tej formacji może przebiegać przez wiele tygodni, podobnie jak wielka odwrócona głowa z ramionami, którą sygnalizowałem w 2009 roku (link).

W dniu wczorajszym zwiększyłem swoje zaangażowane na rynku złota dodając pozycję długą po cenie 1652$. Prawdopodobnie, jeżeli nie zostanę wybity na SL, pozycję utrzymam przez kilka najbliższych tygodni podobnie jak w 2011 roku gdy L na złocie utrzymywałem przez prawie 3 miesiące realizując finalnie zysk 3000 pipsów (ruch odpowiadający 300$) - do sprawdzenia w postach i komentarzach począwszy od lipca 2011. Podtrzymuję także najbardziej prawdopodobny scenariusz układu fal na tym rynku:


Teraz pozostało czekać na odpowiedź rynku gdyż tylko on ma rację :)


Aktualne pozycje:
- brak

wtorek, 22 stycznia 2013

Zapiski spekulanta cz. 93 - Złoto

Poprzedni tydzień zakończył się na złocie mocną popytową świecą, która powstała niedługo po skutecznej obronie poziomu 1630$ za uncję. Poziom ten był nieprzypadkowy i wspominałem o nim w grudniowej analizie (link z objaśnieniem) - kończyła się tu korekta prosta 'jeden do jeden', która prawdopodobnie stanowiła falę drugą w nowym średnioterminowym impulsie wzrostowym.

Co więcej na interwale tygodniowym mieliśmy okazję obserwować, potwierdzoną już, formację bullish tri star, czyli tzw. trzy doji na południu (link z objaśnieniem) - układ świecowy sygnalizujący odwracający się trend.


Biorąc pod uwagę sezonowość opisywanego metalu szlachetnego (link z objaśnieniem) i korzystne dla niego miesiące styczeń oraz luty istnieje wysokie prawdopodobieństwo kontynuacji ruchu wzrostowego do poziomów co najmniej wrześniowych szczytów, gdzie znajduje się minimum dla rozpoczętej fali trzeciej. Dla dzisiejszej ceny złotego kruszcu oznacza to wzrost co najmniej o 100$.

Aktualne pozycje:
- Gold L 1630$

piątek, 4 stycznia 2013

Zapiski spekulanta cz. 92 - WIG20 a sentyment INI

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) od połowy 2011 roku prowadzi Indeks Nastrojów Inwestorów (INI). Wskaźnik ten, będący odpowiednikiem amerykańskiego AAII, pokazuje oczekiwania inwestorów co do trendu na giełdzie przez następne 6 miesięcy i jest udostępniany na łamach strony SII (link).

Indeks Nastrojów Inwestorów na dzień 04.01.2013
Aktualne notowania wskaźnika wskazują, że aż 64,7% uczestników parkietu spodziewa się w najbliższych 6 miesiącach trendu wzrostowego. Co więcej tylko 16,5% twierdzi, że na giełdzie nastąpią spadki. Jeżeli prześledzimy dane historyczne zarówno wskaźnika INI jak i AAII dowiemy się, że tak przeważająca pewność siebie którejś ze stron rynku prędzej czy później kończy się ruchem odwrotnym do ich oczekiwań.

Aby sprawdzić jakie mogą być następstwa tej nierównowagi, korzystając ze szczegółowych danych INI, obliczyłem iloraz ilości byków względem niedźwiedzi. Sprawdziłem zatem ilu byków przypadało na jednego niedźwiedzia w momentach największej nierównowagi na rynku. Maksymalne wartości tego indeksu zaznaczyłem na wykresie warszawskiego WIGu20:


Na wykresie zaznaczyłem sytuacje gdy na rynku na jednego niedźwiedzia przypadało co najmniej 3 byków. Jak widać tak wysokie wartości obliczonego indeksu zbiegły się z formowaniem lokalnych szczytów lub nawet rozpoczęciem większych ruchów spadkowych.

Na podstawie indeksu możemy wysnuć wniosek, że dokupywanie teraz akcji narażone jest na duże ryzyko. Pociąg już dawno odjechał i w tej sytuacji moim zdaniem zostaje tylko przesuwanie profitujących stop lossów dla inwestorów, którzy zakupów dokonali kilka tygodni temu. Pozostałe wnioski pozostawiam Czytelnikom.


Aktualne pozycje:
- Gold L 1630$

Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (10) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (7) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (1) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) nbp stopa procentowa kredyty hipoteczne (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podusmowanie 2022 rynki finansowe kryptowaluty (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (28) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (1) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)