Zapiski spekulanta cz. 97 - EURJPY

Pełna 5 falowa struktura EURJPY stała się faktem. W ostatnich dniach nieustannie obserwowałem tę parę walutową starając się podpiąć pod wzrostową 'piątkę'. Niestety była ona bardzo dynamiczna i nastąpiła po korekcie płaskiej, która jest trudna do grania ponieważ ciężko znaleźć w niej miejsce z wąskim SL.

Wykres EURJPY przestawia bardzo czytelną strukturę; fala druga jest korektą pędzącą gdzie a=c, natomiast fala 4 stanowi korektę płaską o prawie takim samym czasie trwania co 'dwójka'.

Wykres w interwale tygodniowym dostarcza nam także ciekawych informacji. Być może wypełniła się właśnie ogromna korekta pędząca, gdzie c/a=1.272. Realizacja takiego scenariusza skutkowałaby nowym dołkiem na tej parze walutowej co oznacza minimalny zasięg 3500 pipsów. Warto zatem zwrócić uwagę czy na świecach tygodniowych zacznie rysować się podaż.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Podsumowanie wyników pierwszego kwartału 2013

Podsumowanie wyników na podstawie konta real podpiętego do myfxbook.com:

 

W trzech pierwszych miesiącach roku zrealizowałem 1913 pipsów, osiągając średnią stratę na poziomie 23p i średni zysk 116p. Zysk wyniósł 147% kwoty początkowej. Więcej statystyk bezpośrednio na myfxbook/hessalpari . 

Zastanawiam się nad uruchomieniem konta zarządzającego PAMM. Inwestorów zainteresowanych współpracą zapraszam do kontaktu mailowego hessartur(at)gmail.com.

 

Podgląd konta Alpari w myfxbook będzie dostępny w obecnej formie jeszcze co najmniej przez I/II kwartały.

Aktualnie w portfelu znajduje się długa pozycja na GBPUSD (+114pips) oraz krótka na CADCHF (+48pips), podnoszące konto łącznie o ok. 16%.

Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Zapiski spekulanta cz. 95 - Złoto, EURCHF

Złoto pokonując barierę 1640$ zanegowało opisywany w poprzednim poście scenariusz. Tym samym pozostaję na tym rynku obserwatorem czekając na kolejne miejsca z satysfakcjonującym wskaźnikiem zysku do ryzyka.

W chwili obecnej w portfelu posiadam długie pozycje na EURCHF oraz EURCAD. Na parze EURCHF przemawia do mnie następujący scenariusz:

Zrezygnowałem z dotychczasowej formy stopki "Aktualne pozycje" na rzecz rachunku MT4 podpiętego do strony myfxbook.com.


Aktualne pozycje:

Kliknij by zobaczyć szczegóły

Sytuacja na EUR/USD w średnim terminie

Sytuacja na EUR/USD w średnim terminie. W mojej opinii mamy do czynienia z realizacją korekty pędzącej co w nadchodzących tygodniach zaowocuje nowymi dołkami.

Aktualne pozycje:
- SP500 S 1460 pkt [50%]

Zapiski spekulanta cz. 40 – CHF/PLN

Bieżąca sytuacja na rynkach stwarza moim zdaniem okazję do zajęcia pozycji długiej na kursie franka szwajcarskiego względem polskiego złotego. W czerwcu doszło do wybicia formacji sygnalizowanej nieco wcześniej (http://arturhess.blogspot.com/2010/06/zapiski-spekulanta-cz-35-chfpln.html). Następnie utworzyła się formacja trójkąta prostokątnego o zasięgu 26 groszy. Formacja została wybita a obecnie nastąpił ruch powrotny do górnego ograniczenia tego trójkąta.

W poniedziałek w pierwszych godzinach handlu na rynku walutowym otworzę pozycję długą na kursie CHF/PLN. Stop lossem będą okolice 2.98. Przypominam, że wzrost tej pary walutowej powiązany jest ze spadkami na giełdach.

Rachunek inwestycyjny:

Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)

Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)

Saldo aktualne: 60 715 PLN

Otwarte pozycje:

- brak

Wartość niezamkniętych pozycji: 0 PLN

Zapiski spekulanta cz. 35 – CHF/PLN

Trójkąt równoramienny – to formacja cenowa, która utworzyła się w ciągu ostatniego miesiąca na kursie CHF/PLN (frank szwajcarski do polskiego złotego). Z definicji trójkąt równoramienny jest zarówno formacją odwrócenia jak i kontynuacji trendu. Obecnie na tej parze walutowej dominuje trend wzrostowy. Zasięg formacji wynosi ok. 16 groszy zatem spodziewane wybicie oznaczałoby ruch w kierunku 3.037 lub 2.717.

Wybicie formacji w górę będzie prawdopodobnie związane z falą wyprzedaży na giełdach. Wybicie w dół – ze wzrostami. Ruch złotego na tej parze znajdzie zapewne swoje odzwierciedlenie na pozostałych kursach XXX/PLN.

Ewentualna pozycja skonstruowana w oparciu o tę formację powinna uwzględniać ryzyko związane z nienajlepszą płynnością kursu CHF/PLN. Słaba płynność może sprzyjać fałszywemu wybiciu lub zanegowaniu formacji.

Osobiście w dniu dzisiejszym stworzę niewielką pozycję long. Jeżeli wybicie nastąpi dołem – odwrócę transakcję.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 52 089 PLN
Otwarte pozycje:
- Long CHF/PLN 2.8826
- Short EUR/USD 1.2205, 1.2206, 1.2209, 1.2209, 1.2210
Wartość niezamkniętych pozycji: 598 PLN

Zapiski spekulanta cz. 15 - USD/PLN

Niezmiernie ciekawa sytuacja kształtuje się na wykresie dolara względem złotego. Prawdopodobnie obserwujemy obecnie kształtowanie się prawego ramienia odwróconej formacji RGR. Zgodnie z zasadami analizy technicznej realizacja tej struktury pociągnie za sobą osłabienie złotego o 22 gr. i wzrost kursu do poziomu 3,14. Takiemu ciągu wydarzeń sprzyjać będzie korekta na giełdach i dalsze osłabianie się euro względem dolara.

Rynek FOREX I

FOREX, czyli foreign exchange, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to największy rynek finansowy świata mający jednocześnie najwyższe obroty sięgające 4,5 bln dolarów dziennie. Za tym ogromnym obrotem stoi jednak pewien haczyk, mianowicie FOREX jest rynkiem lewarowym nawet w skali 500:1. Oznacza to, że rzeczywiste środki będące w obrocie są nawet 500 razy mniejsze (4,5 bln / 500 = 9 mld), lecz mimo to zaangażowany kapitał jest większy niż środki ulokowane na rynkach papierów wartościowych (brak dźwigni finansowej).

                Rynek FX czynny jest przez całą dobę 5 dni w tygodniu; od 23:00 w niedzielę do 22:00 w piątek (dla czasu GMT +1). Jego niezwykła płynność i możliwość inwestowania w dowolnym momencie czynią go z pozoru bardzo przyjaznym rynkiem dla spekulantów. Ogromny obrót umożliwia zakup luz sprzedaż w zasadzie dowolnej ilości waluty w każdym momencie. Forex jest rynkiem typu OTC (ang. Over The Counter) – rynkiem zdecentralizowanym, bez pojedynczej globalnej jednostki nadzorującej obrót. Cały handel odbywa się za pośrednictwem Internetu, telefonów i globalnej sieci banków.

                Jak działa dźwignia finansowa? Otóż załóżmy, że posiadamy na swoim rachunku 1 PLN i jednocześnie używamy dźwigni 100:1. Na rynku FOREX będziemy mogli zatem zaangażować 100 PLN (1 PLN x 100 = 100 PLN). Przyjmijmy że dokonaliśmy zakupu dowolnej pary walutowej za cały dostępny kapitał (100 PLN). Po 2 godzinach kurs ten wzrósł o zaledwie 1% co z kolei daje 100% zysk po uwzględnieniu dźwigni (1% x 100 PLN = 1 PLN) – z 1 PLN na rachunku mamy 2 PLN. Maszynka do robienia pieniędzy? Niestety działa to również w drugą stronę; przy spadku kursu o 1% zostalibyśmy bankrutami. Dźwignia finansowa to bardzo niebezpieczna zabawka i to właśnie nieumiejętne jej wykorzystanie jest główną przyczyną wyzerowanych depozytów spekulantów.

                Kolejną zaletą rynku FX jest możliwość zawierania transakcji long oraz short. W praktyce oznacza to, że możemy zarabiać gdy dany kurs idzie w górę, a także gdy zmierza w dół. Rynki papierów wartościowych umożliwiają nam zarabianie wyłącznie na transakcjach long (czyli kupna).

                Mimo tych wszystkich zalet FOREX jest bardzo trudnym rynkiem przeznaczonym dla doświadczonych inwestorów. Wg różnych źródeł, aż 90% inwestorów indywidualnych biorących udział w obrocie nie potrafi wyjść na plus w dłuższym terminie. Co gorsze większość spekulantów zeruje swoje depozyty.

                Dostęp do rynku walutowego jest bardzo prosty. Wiele biur maklerskich udostępnia nieodpłatnie platformy transakcyjne z dostępem do FX. Najpopularniejszą platformą transakcyjną jest MetaTrader. Na chwilę obecną moim zdaniem najlepszym brokerem MT z oddziałem w Polsce jest firma Admiral Markets z siedzibą w Warszawie. Korzystam z ich usług od półtora roku i nie mam żadnych zastrzeżeń. Biura maklerskie umożliwiają handel na rachunkach demo – transakcje zawierane są wirtualnymi pieniędzmi. To dobry sposób na zapoznanie się z rynkiem i naukę.

                Ile czasu należy poświęcić aby zacząć zarabiać na rynku FOREX? Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, zależy to bowiem od indywidualnych predyspozycji spekulanta. Niestety nie każdemu uda się w ogóle zacząć zarabiać. Decydującą kwestią w sukcesie na FX jest psychika. Można posiadać ogromną wiedzę z zakresu rynków kapitałowych, być świetnie wyszkolonym w analizie technicznej i fundamentalnej a jednocześnie być ciągle „pod kreską”. Konsekwencja, cierpliwość, dyscyplina, wytrwałość; te cechy charakteru nie mogą zawieść spekulanta ani na chwilę, ponieważ ta chwila może bardzo wiele kosztować.

                FOREX uczy pokory.

Mikołaj Rylski - 'Forex, wyłącz emocje, włącz zyski' (recenzja)

            Przyznam szczerze, że oczekiwałem z niecierpliwością na moment gdy ta publikacja pojawi się w mojej skrzynce na listy. Kiedyś natrafiłem na blog Pana Mikołaja i pierwsze co ujrzałem to cytat:

"Nigdy nie dopuściłem do tego, aby szkoła miała wpływ na moją edukację!" - Mark Twain

            Po przeczytaniu tego cytatu naszła mnie myśl, że mam z autorem coś wspólnego, że nasz sposób myślenia prawdopodobnie pokrywa się na wielu płaszczyznach. Nie pomyliłem się - już sam tytuł tej książki o tym świadczy. Forex to przede wszystkim emocje...
            Publikacja Mikołaja Rylskiego przedstawia świat handlu parami walutowymi jako pole walki na którym byki i niedźwiedzie toczą krwawy bój, a w osiąganiu zysków przeszkadzają nam 4 demony - emocji, przekonania, przypadłości i ograniczenia. No cóż, temat ujęty nie tylko oryginalnie, ale i jakże prawdziwie. Uważam, że aby w pełni zrozumieć tę książkę i wynieść z niej jak najwięcej wartościowej wiedzy należy spędzić na rynku chociażby te kilkadziesiąt godzin i uświadomić sobie znaczenie emocji podczas handlu. 
            Bardzo interesująca jest trzecia część książki zatytułowana; 'Od amatora do zawodowca'. Rozdział ten przedstawia 15 etapów do osiągnięcia sukcesu na rynku walutowym, od kroku pierwszego - 'Zaciekawienie', do kroku ostatniego - 'Upadek bądź zwycięstwo'. Szczerze polecam!

Zapiski spekulanta cz. 4 - Poziomy Fibonacci'ego

            Obecnie kurs EUR/PLN zatrzymał się na 50% wzniesieniu Fibo patrząc od dołka w lipcu 2008 roku do szczytu w lutym 2009 roku (3.19 - 4.92). Jednocześnie utworzyła się bardzo ciekawa dwumiesięczna konsolidacja w zakresie 4.07-4.20. Sugerując się poziomami Fibonacciego możemy wywnioskować, że wybicie ww. konsolidacji górą spowoduje wzrost kursu do poziomu 4.50 (wzniesienie 38.2), natomiast wyłamanie dołem zepchnie kurs na poziom 3.85.