"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

czwartek, 29 kwietnia 2010

Zapiski spekulanta cz. 31 - S&P500

W mijającym miesiącu indeks giełdy amerykańskiej S&P500 dotarł do kluczowych poziomów 1215-1225 pkt. Rynkowe byki mają zatem przed sobą 61,8% zniesienie Fibonacciego ruchu bessy 2007-2009r. Do argumentów przemawiających za przebiciem wspomnianego oporu należą:

  • zachowanie indeksu giełdy londyńskiej FTSE100, który zniesienie 61,8% pokonał z początkiem marca b.r. i w trakcie dalszego ruchu wzrostowego zanotował nowy szczyt, oddalony o 6% od zniesienia,
  • pokonanie przez szeroki indeks S&P500 1150 punktów i zamknięcie miesięcznych notowań (marzec) ponad tym poziomem (http://arturhess.blogspot.com/2010/03/poziom-1150pkt.html),
  • bardzo silne sygnały kupna; m.in. przecięcie 200 i 400 dniowej średniej kroczącej na S&P500 w styczniu b.r., a także trwający na rynkach trend wzrostowy

Argumenty na korzyść rynkowych niedźwiedzi:

  • silne wykupienie rynku w ostatnich tygodniach,
  • panujący na rynku coraz większy optymizm

Uwzględniając powyższe zestawienie argumentów możemy wnioskować, że większe prawdopodobieństwo leży po stronie popytowej a zniesienie 61,8% na S&P500 zostanie złamane.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo aktualne: 35 498 PLN
Otwarte pozycje:
Gold long, cena 1111$, 1127$
Wartość niezamkniętych pozycji: 7 892 PLN

niedziela, 18 kwietnia 2010

Zapiski spekulanta cz. 30 - Gold

Piątkowa sesja przyniosła ze sobą blisko 2% wyprzedaż na rynku złota. W efekcie cena tego metalu zbliżyła się do linii szyi biegnącej na poziomie ~1129$ za uncję. Odnosząc się do opisywanego na blogu wybicia formacji oRGR  obserwowany obecnie powrót z punktu widzenia analizy technicznej nie stanowi dużego zagrożenia. Take zachowanie rynku po wybiciu odwróconej formacji głowy i ramion występuje dość często.

Osobiście nie będę już dokładał pozycji long z obecnych poziomów i skoncentruje się na tych otwartych w przedziale 1100 – 1130$. Zawsze istnieje ewentualność, że wybicie okaże się fałszywe i rynek zaneguje formację nurkując poniżej poziomów 1130$. Jeżeli złoto w ciągu najbliższych dni osiągnie cenę poniżej 1128$ za uncję na koniec dnia zrealizuję wszystkie kontrakty long.

Tym, którzy przegapili wybicie formacji aktualna sytuacja stwarza okazję spekulacyjną do zawarcia długich pozycji z krótkimi stop lossami (poniżej linii szyi).


Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo aktualne: 34 577 PLN
Otwarte pozycje:
Gold long, cena 1111$, 1127$, 1135$
Wartość niezamkniętych pozycji: 2 380 PLN

czwartek, 15 kwietnia 2010

Zapiski spekulanta cz. 29 – Ogólna sytuacja

W trakcie wczorajszej sesji indeks S&P500 przekroczył poziom 1200 punktów. Otwieranie pozycji long w bieżącej sytuacji wciąż obarczone jest dużym ryzykiem z powodu silnego wykupienia na światowych giełdach. Dlatego w przypadku kontraktów na indeksy wciąż pozostaje obok rynku ograniczając się do zarządzania profitowymi pozycjami long na DAX otwartymi w okolicach 5750 pkt. (http://arturhess.blogspot.com/2010/03/zapiski-spekulanta-cz-23-dax-usdpln.html).

10 dniowe RSI dla S&P500 od przeszło miesiąca utrzymuje się ponad poziomem 70 punktów. Ewentualna korekta może pojawić się w każdej chwili i dopóki wskaźniki stochastyczne nie ochłodzą się pozostanę jedynie obserwatorem.

Trwa realizacja oRGR na rynku złota (http://arturhess.blogspot.com/2010/04/zapiski-spekulanta-cz-28-gold.html). Aktualnym wsparciem jest linia szyi (ok. 1130$). Spodziewam się dalszych wzrostów ceny tego metalu.

Sytuacja na rachunku inwestycyjnym*:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo aktualne: 32 058 PLN
Otwarte pozycje:
DAX long, cena 5769 pkt.
Gold long, cena 1111$, 1127$, 1135$
Wartość niezamkniętych pozycji: 9 386 PLN
*szczegółowa historia rachunku.

wtorek, 6 kwietnia 2010

Zapiski spekulanta cz. 28 - Gold

Korzystnie wygląda sytuacja na rynku złota. Przypuszczalnie trafna okazała się prognoza kształtowania się formacji oRGR sygnalizowana w połowie marca (http://arturhess.blogspot.com/2010/03/zapiski-spekulanta-cz-26-s-gold.html). Umożliwiło to zajmowanie pozycji long z poziomów 1100-1130$. Prawdopodobnie na dzień dzisiejszy wykańczane jest prawe ramię i w krótkiej perspektywie czasowej dojdzie do przełamania linii szyi. Zamknięcie dziennych notowań powyżej 1133$ będzie dla mnie sygnałem rozpoczęcia realizacji formacji. Zasięg - ok. 80$.

niedziela, 4 kwietnia 2010

Sezonowość na rynku złota

Korzystając z wolnego weekendu przeprowadziłem badania, które pozwoliły potwierdzić sezonowe wahania na rynku złota. Walor ten interesuje mnie w sposób szczególny i nie tylko w papierowej formie.

Jako interwał czasowy obrałem jeden miesiąc. Dane podzieliłem na dwa okresy; od 1969 do 2010 i od 2000 do 2010 roku. Jako że od 2000 roku cena za uncję złota nieprzerwanie rośnie uznałem za stosowne wyodrębnienie tego okresu.


Powyższy grafik prezentuje średnie ruchy miesięczne z lat 1969-2010. Przedmiotem badań jest cena otwarcia i cena zamknięcia dla każdego miesiąca. Jak widać statystycznie najlepszym miesiącem dla złota jest wrzesień z przeciętnym wzrostem o 2,18%. Najgorszy okazał się październik. Proszę zwrócić uwagę na okres listopad – luty. Wszystkie 4 następujące po sobie miesiące wykazują w sumie średni wzrost ceny uncji o 5,75%.


Powyższe zestawienie prezentuje analogiczne badania dla okresu 2000-2010. Ponownie najgorszym miesiącem okazał się październik. Liderem wzrostów został natomiast listopad – od początku tego stulecia złoto drożało przeciętnie w tym miesiącu o 4,57%. W ostatnich 10 latach utrzymana została sezonowość listopad – luty i ze względu na trwającą sekularną hossę średni wzrost cen uncji złota na przestrzeni tych 4 miesięcy został wywindowany aż do 10,65%.

Rozpoczęty miesiąc, kwiecień, jest statystycznie neutralny. Od początku tego stulecia cena uncji drożała w czwartym miesiącu roku przeciętnie o 0,16%.

piątek, 2 kwietnia 2010

Garść cytatów

Zamieszczam wybrane przeze mnie cytaty nawiązujące, czasem w pośredni sposób, do rynków finansowych i spekulacji. Być może znajdziecie Państwo tu coś dla siebie. Wszystkim bez wyjątku życzę efektywnego wypoczynku w najbliższych dniach.

Więcej treści znajdziesz w dziale CYTATY

„Wiedza tylko wtedy jest wiedzą, kiedy zdobyta została wysiłkiem własnej myśli, a nie wyłącznie dzięki pamięci.” - Lew Tołstoj
„Jedyny pożytek z prognostyków giełdowych polega na tym, że na ich tle dobrze wypadają wróżbici”- Warren Buffett
„Bój się, gdy inni są chciwi, i bądź chciwy, gdy inni się boją.” - Warren Buffet
„Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację. Jeśli sądzisz, że nie potrafisz – również masz rację.” - Henry Ford
„Gdy wierzę w to, co sam myślę ryzykuję, że błądzę. Lecz kiedy wierzę w to co inni mówią, ryzykuję podwójnie, że ten, kto mówi, błądzi, lub że chce mnie wprowadzić w błąd.” Monteskiusz 
„Jeśli znasz siebie i swego wroga, przetrwasz pomyślnie sto bitew. Jeśli nie poznasz swego wroga, lecz poznasz siebie, jedną bitwę wygrasz, a drugą przegrasz. Jeśli nie znasz ni siebie, ni wroga, każda potyczka będzie dla Ciebie zagrożeniem.” - Sun Tzu
„Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.” - Benjamin Franklin
„Inflacja jest tą formą podatku, którą można nałożyć bez ustawy.” - Milton Friedman
„Socjalizm to pokój, a kapitalizm to trzy pokoje z kuchnią.” - powiedzenie
„Komunista czyta Marksa i Lenina. Antykomunista przeczytał Marksa i Lenina ze zrozumieniem treści.” - Ronald Reagan
„Kapitalizm to nierówny podział bogactwa, zaś socjalizm to równy podział biedy.” - powiedzenie
„Tego kto twierdzi, że za pomocą pieniędzy można zrobić wszystko, można posądzić o to, że zrobi wszystko dla pieniędzy.” - powiedzenie
„Wielkiego człowieka poznać nie po tym co mówi o sobie, ale po tym jak traktuje innych.” - powiedzenie
„Możliwości rosną w miarę ich dostrzegania; obumierają, kiedy się je ignoruje. Życie jest długim pasmem możliwości. Bogactwo nie polega na robieniu pieniędzy, ale na rozwoju człowieka. Produkcja, a nie destrukcja, prowadzi do sukcesu." -John Wicker 
„W wyniku nieobecności standardu złota, nie ma sposobu na ochronienie przed ich konfiskatą przez inflację. Nie ma bezpiecznego magazynu dla wartości... Złoto jest obrońcą praw własnościowych.” - Alan Greenspan (przed tym jak poszedł pracować FED)
„Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć.” - Napoleon Hill
„W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa - nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.” - Budda
„Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.” - Goethe
„Można zarobić 1000% ale tylko raz stracić 100%.” - wypowiedz na forum
„Rynki nie dbają o Twoje dobro. Inwestorzy sukcesu to ludzie samodzielnie myślący.” - wypowiedz na forum
„Cierpliwość jest cnota inwestora.” - wypowiedz na forum
„Inwestuj w siebie lub w nieruchomości.” - Warren Buffet
„Człowiek musi myśleć samodzielnie, postępować zgodnie ze swoimi przekonaniami. Zaufanie do samego siebie jest fundamentem wysiłków, które prowadzą do sukcesu.” - Dickson G. Watts
„Rynek może pozostać ‘irracjonalny’ dużo dłużej niż ‘racjonalni’ inwestorzy mają zdolność pozostać wypłacalni.” – John Maynard Keynes
„Pamiętaj sukces tworzą ludzie przegrani, gdzie suma pomyłek dała im wiedzę jak odnieść sukces. Przy tym są dalej cierpliwi, pomysłowi, odważni, dążą do ryzyka i działają tworząc własny los.” - Michał Kurach
„Rynki finansowe są nieprzewidywalne. (...) Pomysł, że ktoś mógłby przewidzieć, co się wydarzy, jest sprzeczny z moim sposobem postrzegania rynku.” - George Soros
„Przy prognozach ekonomistów astrologia wydaje się godną szacunku nauką.” - John Kenneth Galbraith
„Hossa na rynku akcji z reguły wytrzymuje pewną liczbę prób, aż rynek zaczyna uchodzić za niewrażliwy na nie, i dopiero wtedy dojrzewa do bessy.” - George Soros
„Jeśli chcesz – znajdziesz sposób. Jeśli nie chcesz – znajdziesz powód.” - powiedzenie
"Kiedy zapytano Malcolma Forbesa, czy publikowana przez niego lista 400 najbogatszych Amerykanow nie stanowi uzytecznej sciagawki dla terrorystów, jego odpowiedz była twierdząca, z tym ze zaznaczył, iż ma na myśli ... władze: terrorystą, z którym większość ludzi najczęściej się styka, jest urząd skarbowy'." - fragment książki "Wolność pod ostrzałem" autorstwa Rona Paula 

Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (10) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (7) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (1) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) nbp stopa procentowa kredyty hipoteczne (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podusmowanie 2022 rynki finansowe kryptowaluty (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (28) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (1) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)