Manipulacja w praktyce?

Temat manipulacji rynku metali szlachetnych przez duże amerykańskie banki jest znany coraz większemu gronu inwestorów. Zalewanie rynku zleceniami net short, zazwyczaj po godzinie 14 lub 16 (GMT+1), skutkuje gwałtowną wyprzedażą i efektem kuli śnieżnej poprzez aktywację zleceń stop loss na rynku o średnioterminowym trendzie wzrostowym. Potwierdzeniem tego procederu są także publikacje CFTC ujawniające olbrzymie ilości net shortów wystawione przez U.S. banks. Wystarczy prześledzić notowania złota lub srebra w ostatnich miesiącach koncentrując się na godzinach popołudniowych – doszukamy się wielu załamań, które ciężko racjonalnie uzasadnić.

3 listopada 2010 całe finansowe oczy świata skierowane były w stronę Rezerwy Federalnej. Na ten dzień zaplanowano bowiem posiedzenie FOMC podczas którego Ben Bernanke miał oznajmić decyzję o wartości zakupu obligacji rządowych. Rynek spodziewał się kwoty 500 miliardów dolarów i dyskontował nowo drukowane pieniądze rosnącymi przez 3 miesiące cenami metali szlachetnych. Na kilka godzin przed posiedzeniem zaczęło się robić nerwowo. Dokładnie od godziny 12.00 (GMT+1) ceny złota i srebra zaczęły gwałtownie spadać. Albo któryś z dużych graczy zdecydował się realizować swoje zyski przed ogłoszeniem wartości skupu albo… ktoś wiedział jaka będzie wartość tego skupu. W ciągu kilku godzin złoto staniało z 1363 do 1325 dolarów.  Zalewając rynek kontraktami net short duży gracz mógł wyrzucić z rynku wielu uczestników handlu, a dodatkowo będąc w posiadaniu informacji poufnych udzielonych przez Rezerwę Federalną mógł odkupić metale po zaniżonych cenach. Mając świadomość powiązań największych banków USA ze światem politycznym oraz bankiem centralnym taki scenariusz jest moim zdaniem realny.

O 19.15 wszystko było jasne. Rezerwa Federalna zaplanowała wykupić obligacje rządowe za kwotę 600 miliardów dolarów. Dla metali szlachetnych decyzja o 20% większa od dyskontowanej oznaczała impuls do dalszych wzrostów. Jeżeli faktycznie doszło do zaniżenia ceny i odkupienia metali manipulant mógł już spokojnie obserwować jak wartość jego pozycji rośnie.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 58 017 PLN
Otwarte pozycje:
- Short EUR/USD 1,3119 pkt.
Wartość niezamkniętych pozycji: - 45 PLN