"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

poniedziałek, 28 czerwca 2010

Zapiski spekulanta cz. 38 – DAX, Russel 2000

Indeks Russel 2000 tworzony przez firmę Russell Investments zawiera benchmark 2000 amerykańskich spółek o małej kapitalizacji. Aktualna sytuacja na tym indeksie jest moim zdaniem warta uwagi. Proszę zwrócić uwagę, iż czerwcowa korekta nie sprowadziła dotychczas indeksu do poziomów lutowej wyprzedaży. Od dłuższego czasu przyglądam się tej ciekawej rozbieżności względem S&P500 i w mojej opinii możemy ją interpretować jako wyraźny sygnał siły rynku. Ponadto indeks polubił w ostatnim czasie 200 dniową średnią kroczącą co posłuży mi jako punkt zaczepienia w tworzeniu pozycji transakcyjnej.

Russel 2000 ma nam do zaoferowania jeszcze jedną rzecz; możliwość utworzenia się formacji oRGR. Choć formacja ta nie jest jeszcze potwierdzona zacznę już teraz budować długą pozycję ze stop lossem umieszczonym poniżej SMA200. Ewentualne wybicie powinno doprowadzić indeks w okolice 720 punktów.


Dodatkowo popytowy impuls na początek tygodnia mogą stanowić komentarze po szczycie G20. Piątek był prawdopodobnie dobrym dniem by pożegnać się z częścią pozycji krótkich na indeksie giełdy niemieckiej.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 60 632 PLN
Otwarte pozycje:
- Short DAX 6292pkt
- Long Russel2000 644pkt
Wartość niezamkniętych pozycji: 1 280 PLN

poniedziałek, 21 czerwca 2010

Zapiski spekulanta cz. 37 – DAX, S&P500, Gold

Początek nowego tygodnia giełda we Frankfurcie przywitała bardzo ciekawą 100 punktową luką cenową. Moim zdaniem z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z luką wyczerpania. Dlatego obecne poziomy uznaję jako okazję do zajęcia pozycji short ze stop lossem w okolicach 6360 pkt. (DAX)

Ten tydzień będzie szczególnie istotny dla rynków finansowych. Indeks giełdy niemieckiej jest zagrożony podwójnym szczytem. S&P500 ma natomiast przed sobą poziom 1150 punktów (http://arturhess.blogspot.com/2010/03/poziom-1150pkt.html) i może tym samym wyrysować formację głowy i ramion (interwał tygodniowy). Obie te formacje powstałyby pod poziomem 61,8% zniesienia bessy 2007-2009 co stanowiłoby bardzo negatywny sygnał średnioterminowy i argument przemawiający za falą C bessy.

Złoto wybiło formację sygnalizowaną tydzień temu (http://arturhess.blogspot.com/2010/06/zapiski-spekulanta-cz-36-gold.html). Ewentualny ruch powrotny powinien zostać zatrzymany w okolicach 1240 dolarów. Przebicie tego poziomu wiązało by się z zamknięciem wszystkich pozycji long (interesuje nas cena na zamknięcie dnia). Cel pozostał niezmieniony – 1300$ za uncję.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 56 655 PLN
Otwarte pozycje:
- Long XAU/USD 1221$, 1228$, 1263$
- Short DAX 6307, 6297
Wartość niezamkniętych pozycji: 4 532 PLN

poniedziałek, 14 czerwca 2010

Zapiski spekulanta cz. 36 – Gold

Ponownie warto przyjrzeć się bliżej sytuacji na rynku złota. W ostatnich tygodniach utworzyła się tam formacja o popytowym charakterze. Zasięg wynikający z tej formacji określiłbym na 65$. Ewentualny ruch w górę mógłby być finałem scenariusza, o którym pisałem we wrześniu ubiegłego roku (http://arturhess.blogspot.com/2009/09/zapiski-spekulanta-cz-3-zoto.html) . Co prawda trójkąty prostokątne mogą zapowiadać odwrócenie trendu to jednak w obecnej sytuacji większe prawdopodobieństwo cechuje wybicie górą. Celem byłaby cena złotego kruszcu w okolicach 1300$ za uncję natomiast stop lossem okolice 1200$. Złoto swój statystycznie najlepszy okres ma już za sobą (http://arturhess.blogspot.com/2010/04/sezonowosc-na-rynku-zota.html) i moim zdaniem powinno to zostać uwzględnione w wielkości pozycji long.


Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 56 655 PLN
Otwarte pozycje:
- Long XAU/USD 1221$, 1228$
Wartość niezamkniętych pozycji: -177 PLN

niedziela, 6 czerwca 2010

Natura spekulacji - niezależność

W niedawnej rozmowie z przyjacielem poruszyliśmy temat spekulacji na rynkach finansowych. Paweł zapytał mnie czym kieruje się w podejmowaniu swoich decyzji. Odpowiedziałem mu, że wyłącznie tym co podpowiada mi wiedza, doświadczenie i intuicja.  Jego kolejne pytanie dotyczyło bezpośrednio tego bloga. Zauważył bowiem, że podpiąłem do niego linki do kilkunastu innych witryn o podobnej tematyce. Zastanawiał się czy nie korzystam z analiz tworzonych przez innych blogerów i analityków.

Tym samym poruszyliśmy ciekawe, a także niezwykle istotne zagadnienie jakim jest niezależność w podejmowaniu decyzji na giełdzie. Moja odpowiedź była konkretna; dzięki czytaniu analiz osób trzecich cały czas uczę się czegoś nowego. Analitycy stosują bardzo zróżnicowanie podejście do giełdy a poznawanie nowych technik umożliwia mi nie tylko poszerzanie wiedzy lecz także udoskonalanie własnego podejścia i spojrzenia na rynek. Wszelkie rekomendacje i prognozy są przeze mnie filtrowane i zdecydowana większość z nich przez ten filtr nie przechodzi. Nie dlatego, że są w mojej opinii błędne lecz dlatego, że nie są mi potrzebne do osiągania zysków.

W moim przekonaniu prawidłowe podejście do rynków powinien cechować całkowity indywidualizm. Sugerowanie się prognozami wyczytanymi na forach internetowych, witrynach poświęconych finansom, blogach internetowych czy usłyszanymi w telewizji jest  ryzykowne. Bo nawet jeżeli ktoś ma rację to nie jest powiedziane, że będziemy potrafili to wykorzystać. Dużo lepszym pomysłem jest podpatrywanie tych, którzy już coś umieją i budowaniu w oparciu o to własnego sposobu na zarabianie.

Nie twierdzę jednak, że nie warto owych informacji śledzić – wbrew przeciwnie. Szczególnie tych zamieszczanych na prywatnych blogach ponieważ tutaj mamy największą szansę, że są to informacje niezależne. Blogosfera w ogóle jest zjawiskiem nieprawdopodobnie pozytywnym i niezmiernie cieszy mnie fakt, że wciąż się rozwija. Świadczy to o tym, że ludzie chcą myśleć, budować swój światopogląd w oparciu o zestawienie różnych opinii i nie postrzegać rzeczywistości szablonowo. Giełda jest tu oczywiście małym wycinkiem.

Spekulacja to samotny rejs przez wzburzone morze i to jedna z pierwszych informacji jaka powinna zostać przekazana śmiałkom, którzy się na ten rejs wybierają.
 „Gdy wierzę w to, co sam myślę ryzykuję, że błądzę. Lecz kiedy wierzę w to co inni mówią, ryzykuję podwójnie, że ten, kto mówi, błądzi, lub że chce mnie wprowadzić w błąd.” - Monteskiusz

czwartek, 3 czerwca 2010

Zapiski spekulanta cz. 35 – CHF/PLN

Trójkąt równoramienny – to formacja cenowa, która utworzyła się w ciągu ostatniego miesiąca na kursie CHF/PLN (frank szwajcarski do polskiego złotego). Z definicji trójkąt równoramienny jest zarówno formacją odwrócenia jak i kontynuacji trendu. Obecnie na tej parze walutowej dominuje trend wzrostowy. Zasięg formacji wynosi ok. 16 groszy zatem spodziewane wybicie oznaczałoby ruch w kierunku 3.037 lub 2.717.


Wybicie formacji w górę będzie prawdopodobnie związane z falą wyprzedaży na giełdach. Wybicie w dół – ze wzrostami. Ruch złotego na tej parze znajdzie zapewne swoje odzwierciedlenie na pozostałych kursach XXX/PLN.

Ewentualna pozycja skonstruowana w oparciu o tę formację powinna uwzględniać ryzyko związane z nienajlepszą płynnością kursu CHF/PLN. Słaba płynność może sprzyjać fałszywemu wybiciu lub zanegowaniu formacji.

Osobiście w dniu dzisiejszym stworzę niewielką pozycję long. Jeżeli wybicie nastąpi dołem – odwrócę transakcję.

Rachunek inwestycyjny:
Saldo początkowe: 10 000 PLN (01.06.2009)
Saldo po pierwszym roku: 52 089 PLN (01.06.2010)
Saldo aktualne: 52 089 PLN
Otwarte pozycje:
- Long CHF/PLN 2.8826
- Short EUR/USD 1.2205, 1.2206, 1.2209, 1.2209, 1.2210
Wartość niezamkniętych pozycji: 598 PLN

wtorek, 1 czerwca 2010

Krótkie podsumowanie konta inwestycyjnego

 Dokładnie rok temu postanowiłem założyć rachunek inwestycyjny, na którym będę dokonywał transakcji opisywanych na łamach bloga. Aktualny stan konta, otwarte i zamknięte dotychczas pozycje można w każdej chwili sprawdzić korzystając z serwisu mt4stats.com, pod adresem: http://baggio.mt4stats.com/.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy za pośrednictwem rachunku zawarłem 112 transakcji, z czego 75 było zyskownych a w 37 poniosłem stratę. Daje to skuteczność na poziomie 67%. Początkowy depozyt w wysokości 10 000 PLN urósł do kwoty 52 090 PLN. Oznacza to, że na rachunku zanotowałem zysk na poziomie 420%.

Najwięcej transakcji dokonałem na kontraktach na indeks giełdy niemieckiej – DAX (aż 77%). Poza DAX spekulowałem na parach walutowych rynku FOREX: EUR/PLN, USD/PLN, EUR/USD, a także na rynku złota oraz kontraktach na indeksy Dow-Jones i WIG20.

Łączna ilość pipsów ugranych od czerwca 2009 wynosi 293362.

Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (10) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (7) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (1) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) nbp stopa procentowa kredyty hipoteczne (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podusmowanie 2022 rynki finansowe kryptowaluty (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (28) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (1) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)