"Nic nie zastąpi wytrwałości. Nie zastąpi jej talent. Nic nie jest bardziej powszechne niż ludzie ze zmarnowanym talentem. Nie zastąpi jej geniusz. Niespełniony geniusz to dziś niemal przysłowie. Nie zastąpi jej wykształcenie. Świat pełen jest wykształconych rozbitków. Wytrwałość i determinacja - oto prawdziwa potęga!" - Israel Regardie

środa, 19 czerwca 2013

O tradingu dwa słowa

Trading przypomina prowadzenie działalności gospodarczej - występują tu koszty stałe w postaci wybitych stop lossów. Testując rynek wykładamy na potwierdzenie swoich tez określone kwoty pieniędzy. Nie masz racji? Nie ważne, za kilka godzin czy za kilka dni okazja pojawi się ponownie a strata poniesiona z powodu wybitego stop lossa powinna być znikoma w stosunku do posiadanego kapitału. W ten sposób koszty testowania rynku jesteś w stanie ograniczyć do minimum. A gdy już będziesz miał rację - wykorzystaj to, rozpocznij piramidowanie pozycji i bądź cierpliwy rozsądnie zarządzając Twoim otwartym zleceniem. W ten sposób jednym dobrze zarządzanym trade'm jesteś w stanie z nawiązką pokryć kilka czy kilkanaście wybitych stop lossów. To jest właśnie świadomy, profesjonalny trading.

Sam fakt używania stop lossów uważam w tej profesji za kluczowy. W moim przekonaniu za wyzerowanie rachunków traderów odpowiadają w głównej mierze dwie kwestie - brak zleceń zabezpieczających i dobieranie w stracie. Jeżeli nie przestrzegasz tych dwóch reguł bardzo narażasz się na utratę swojego kapitału. Jak wiadomo nikt nie lubi się mylić. A gdy widzimy wybijanego stop lossa mamy takie właśnie poczucie - pomyliłem się. Odpowiedz sobie zatem na pytanie; po co jesteś na rynku? - po to by mieć rację czy po to by zarabiać pieniądze i nie wyzerować swojego depozytu? Pamiętaj - wybite stop lossy to stały element spekulacji.

A może jesteś w serii strat? Być może rynek zmienił charakter, zmienność jest znikoma a w Tobie narasta frustracja? Wtedy zmniejsz wielkość otwieranych pozycji i bądź cierpliwy - rynek zawsze wynagradza cierpliwych. Pamiętaj, że depozyt jest Twoim narzędziem pracy, nie możesz go stracić ponieważ prędzej czy później znów pojawi się okazja a Ty nie będziesz miał jak ją wykorzystać. Gdy ponownie poczujesz rynek powróć do pierwotnych wielkości zleceń.

Trading to działalność oparta w głównej mierze na prawach matematyki, w szczególności rachunku prawdopodobieństwa. Nijak ma się on do wiedzy ekonomicznej czy ilości godzin poświęconych na oglądanie CNBC Biznes. Czy kiedykolwiek zarobiłeś na podstawie rad udzielonych przez komentatorów giełdowych (tzw. gadających telewizyjnych głów?). Czy myślisz, że gdyby oni naprawdę wiedzieli jakie losy czekają rynki to pracowaliby na etacie w telewizji, banku czy domu maklerskim?
"Jedyny pożytek z analityków giełdowych polega na tym, że na ich tle dobrze wypadają wróżbici." - Warren Buffet
Na polu bitwy jesteś skazany wyłącznie na siebie. O przetrwanie walczysz nie tylko z drobnymi traderami ale także z ogromnymi instytucjami finansowymi i ich zarządzającymi. Posiadany przez tych ostatnich kapitał jest jak tankowiec na morzu - potrzeba relatywnie sporo czasu by zmienił swój dotychczasowy kierunek. Ty jesteś jak szybkozwrotna motorówka i to jest Twoja przewaga - wykorzystaj ją.

3 komentarze:

  1. Święta racja i wszystko prawda. A miałeś, Arturze, kogoś konkretnego na myśli pisząc ostatni post? ;-)

    OdpowiedzUsuń
    Odpowiedzi
    1. Nie Marku, przecież wiesz, że powtarzałem to od dawna ;) Wygląda na to, że tym razem skończy się "to" dobrze - prawdopodobnie rozpoczeliśmy trójkę po korekcie prostej na eruusd; jutro wrzucę kreski. Dobrej nocy!

      Usuń
  2. Arturze, czy stosujesz formalne matematyczne narzędzia do zarządzania ryzykiem, czy po prostu oceniasz je na intuicję?

    OdpowiedzUsuń

Etykiety

10 marzec (1) 1180 (1) 12 sposobów na zmarnowanie życia (1) 20 lipca 2014 (1) 20.07.2014 (1) acta (1) akademia forex (1) aktualny trend (5) Alan Greenspan (2) all ordinaries (1) amerykański indeks małych spółek (1) analiza (7) analiza długookresowa (5) analiza fundamentalna (1) analiza giełdowa (5) analiza rynku (3) analiza sp500 (10) analiza średnioterminowa (5) analiza technicza (2) analiza techniczna (8) analiza złota (3) analogie na giełdzie (1) andromeda initiative (1) Arabtec Holding Co. (1) artur hess (3) artur hess tancerz (1) audusd (3) badanie rynki akcji (1) baltic dry index (1) bańka spekulacyjna (1) ben bernanke (1) bessa (6) BOVESPA (1) bóbrka (1) bullish/bear ratio (1) bux (2) CAC40 (3) carry trade (1) cenzura internetu (1) CFTC (1) cftf (1) chf/pln (1) Christine Lagarde (1) Christopher H. Browne (1) comex (1) COT (1) cpi (1) cykl inwestycyjny (1) cykl prezydencki (7) cykliczność (1) cytaty (2) czarne złoto (1) czas trwania korekty (1) dach mansardowy (1) dane makroekonomiczne (1) dawid filipiak (1) DAX (12) deutsche bank (2) DFMGI (1) di napoli (1) djia (1) długie cienie (1) dolar (3) dolar amerykański (3) dolar australijski (1) dolar index (1) donald trump (1) dopiski (7) dow jones (1) dow-gold (2) dow-jones (1) dubai (1) dywergencja (2) dźwignia finansowa (1) ebc (3) ecb (1) ed seykota (1) efekt grudnia (1) efekt potwierdzenia (1) egzamin maklerski (2) einstein (1) elliott (2) elon musk (1) emerytura (1) emocje (3) Era zawirowań (1) euforia (1) eur/pln (1) eur/usd (6) eurchf (1) eurjpy (2) eurusd (6) fala piąta (2) fale Elliotta (11) fale grawitacyjne (1) fazy księżyca (2) FED (3) fed bena bernanke (1) finanse (1) finansowe cytaty (1) forex (10) formacja głowy i ramion (6) formacja trójkąta (7) formacje cenowe (2) frank szwajcarski (1) FTSE 100 (2) ftse mib (1) ftse100 (1) gbpusd (1) geopolityka (1) george friedman (1) george soros (2) giełda (8) giełda w hiszpanii (1) giełda w szanghaju (1) gold (6) gold ichimoku 2 daily (1) gwiazda polarna (1) harmonia rynku (1) hedge (1) hessalpari (1) hindenburg omen (2) hossa (8) howard abell (1) ibex35 (1) ichimoku (2) ignacy łukasiewicz (1) imf (1) indeks dolara (1) indeks strachu (2) indeksy amerykańskie (1) independent trader (1) index giełdowy australia (1) inflacja (1) inwestycje (1) ISM (1) italian debt (1) jacek walkiewicz (1) jak zostałem milionerem (1) jan fijor (1) JP Morgan (1) klin zniżkujący (1) klin zwyżkujący (3) komisja nadzoru finansowego (1) konsolidacja (2) korekta (5) korekta 1:1 (2) korekta 10% (2) korekta ABC (1) korekta nieregularna (2) korekta pędząca (2) korekta płaska (2) korekta prosta (3) kosmos (1) krach (5) krótki film o prawdzie i fałszu (1) kryzys (2) krzyż śmierci (3) kurs dolara (1) kursy maklerskie (2) kwartał (1) lehman brothers (1) licencja maklera (1) LOP (1) lot paraboliczny (1) luka cenowa (1) luka wyczerpania (1) luki cenowe (1) Mała książeczka o inwestowaniu w wartość (1) manifestacja (1) manipulacja (1) manipulacja na rynku złota (1) mars (1) marzec (1) materiały (1) MERVAL (2) meta trader (1) metale szlachetne (3) michael jackson symfonicznie (1) michael shermer (1) mikołaj rylski (1) money management (1) Murphy (1) mWIG40 (2) mWIG40 a WIG20 (1) myfxbook (6) najmocniejszy okres (1) nasdaq (3) następne 100 lat (1) nastroje na rynku (1) national geographic (1) neuroekonomia (1) new york stock exchange (1) nyse (3) nzdusd (1) objęcie bessy (1) odwrócone RGR (3) opcje (1) opinia (1) opór (2) oRGR (4) ostrzeżenie (1) oszczędzanie (1) pamm (1) panika (1) paul tudor jones (1) pipa (1) pips (1) podaż (1) podejście kontrariańskie (1) podsumowanie wyników (1) podwójny szczyt (3) polityka (1) portfel (1) portfolio (1) poziom 1050 (1) poziomy Fibonacciego (2) ppk (1) praktycy forex (1) praktycy forex opinie (1) prognozowanie (1) projekcja (1) protest (1) przemyślenia (2) psychologia inwestowania (2) psychologia spekulacji (1) pszenica (1) pułapka na byki (1) put (1) rachunek prawdopodobieństwa (1) rajd św. mikołaja (1) rajd złota (1) raporty (1) recenzja (4) relative strength index (1) rezerwa federalna (3) rezerwy srebra (1) rgr (3) robert koppel (1) ropa (1) ropa naftowa (2) ROST (1) RSI (2) russel 2000 (5) russell 2000 (1) rynek amerykański (1) rynek byka (2) rynek niedźwiedzia (1) rynek walutowy (1) rynek złota (13) rynki (1) rynkowy umysł (1) s&p100 (1) scifun (2) sentymen (2) sentyment na rynku (4) sentyment sii (1) sezonowość (2) sezonowość złota (2) sezonowść (1) Shanghai Composite (1) shiller pe (1) short (1) silny dolar (1) sma100 (2) SMA200 (1) SMA400 (3) SMI (1) sopa (1) SP500 (29) sp500 weekly trend (5) spacex (1) spekulacja (30) spekulant (2) spółki amerykańskie (1) spx (1) srebro (2) statement (1) stop lossy (2) stopa zwrotu (1) stopy procentowe (1) sui30 (1) sWIG80 (2) symulacja sp500 (1) symulacja wig (1) sytuacja na giełdzie (1) szczyt (1) szpulka (1) średnie kroczące (1) świat jako wioska; David J. Smith; If the World Were a Village (1) świece japońskie (1) taniec (1) target point (1) technika ichimoku (3) tesla (1) tomasz dubiński (1) trader doskonały (1) trader vic (2) Trader Vic II (1) trader21 (1) trading (11) trading jam session (1) trend (5) trend na giełdzie (3) trend wzrostowy (3) trójkąt prostokątny (2) us dollar index (1) usd/pln (3) van tharp (1) victor sperandeo (2) vix (6) vxo (1) wall street (1) waluta carry trade (1) watch my screen (1) wewnętrzna gra (1) wheat (1) wig (1) wig20 (9) wig30 (1) wkupienie rynku (1) wrzesień (1) wskaźnik (1) wskaźnik odchylenia (2) wskaźniki (1) wsparcie (2) wspomnienia gracza giełdowego (1) wybory usa (1) wykupienie (1) wzrostowe tygodnie (1) xauusd (2) youtube (1) zapiski spekulanta (4) zarządzanie aktywami (2) zarządzanie pozycją (1) zarządzanie ryzykiem (1) zasady gry (2) zasięg formacji (1) złoto (9) złoto analiza (2) złoty (1) złoty krzyż (2) zmiana trendu (2) zmienność (1) zniesienia Fibonnaciego (1)